亚洲色图 欧美 长安鑫旺价值夹杂A,长安鑫旺价值夹杂C: 长安鑫旺价值活泼设立夹杂型证券投资基金基金家具贵寓节录更新
发布日期:2024-10-15 16:37 点击次数:108
编制日历:2024年10月10日
送出日历:2024年10月14日
本节录提供本基金的垂死信息,是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。
一、 家具好像
基金简称 长安鑫旺价值夹杂 基金代码 005049
基金简称A 长安鑫旺价值夹杂A 基金代码A 005049
基金简称C 长安鑫旺价值夹杂C 基金代码C 005050
基金贬责东谈主 长安基金贬责有限公司 基金托管东谈主 广发银行股份有限公司
基金合同奏效日 2017年09月21日 上市往还所及上市日历 暂未上市
基金类型 夹杂型 往还币种 东谈主民币
运作面貌 契约型通达式 通达频率 逐日通达
基金司理 运转担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
江博文 2024年10月10日 2017年10月23日
《基金合同》奏效后,鸠集20个使命日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或
者基金钞票净值低于5,000万元情形的,基金贬责东谈主应当在依期呈文中赐与披
其他 露;鸠集60个使命日出现前述情形的,本基金将依据基金合同第十九部分的
商定进行基金财产算帐并远离,无需召开基金份额持有东谈主大会,同期基金管
理东谈主应履行关联的监管呈文和信息表露设施。
二、 基金投资与净值进展
(一)投资标的与投资策略
投资者可通过阅读《招募讲明书》"第九部分 基金的投资"了解注视情况。
在严格轨则风险和保持流动性的前提下,在科学的大类钞票设立的基础上,
投资标的
重心把捏股息率较高的上市公司的投资契机,追求基金钞票的弥远持重升值。
本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的
股票(包括中小板、创业板相配他中国证监会允许基金投资的股票)、养殖器具
(包括权证、股指期货、国债期货等)、债券(包括国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、可更动债券(含分离往还可转债)、可交换公司债券、央行单子、
投资范围 中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等)、钞票撑持证券、
债券回购、银行进款、同行存单以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他
金融器具(但须相宜中国证监会关联司法)。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金贬责东谈主在履行安妥
设施后,不错将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金钞票的比例0%-95%;每个往还日
日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往还保证金后,保持不低于基
金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中现款不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的投资比例相宜法律法例和监
管机构的司法。
如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例为止的,基金贬责东谈主可依据相
关司法履行安妥设施后诊治本基金的投资比例司法。
(一)钞票设立策略
钞票设立即决定基金钞票在股票、债券和货币阛阓器具等大类钞票的设立比
例和动态诊治。
本基金的大类钞票设立接受"从上至下"的多要素分析方案撑持系统,兼并定
性分析和定量分析,笃定基金钞票在股票、债券及货币阛阓器具等类别钞票的配
置比例,并跟着各类证券风险收益特征的相对变化动态诊治设立比例,以均衡投
资组合的风险和收益。
(二)股票投资策略
本基金充分说明基金贬责东谈主在精选个股方面的上风,接受"从下到上"的视
角,通过定量与定性分析,诈欺不同的分析纪律和策画评估行业和上市公司的成
长后劲和发展阶段,重心把捏具有较高股息率的上市公司的投资价值和投资机
主要投资策略
会。
(三)债券投资策略
包括世俗债券投资策略、可转债投资策略、中小企业私募债投资策略。
(四)养殖品投资策略
本基金的养殖品投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略和
权证投资策略。
(五)钞票撑持证券投资策略
本基金将通过分析阛阓利率、刊行条目、钞票池结构相配钞票池所处行业的
景气变化、误期率、提前偿还率等影响钞票撑持证券内在价值的关联要素,并综
合诈欺久期贬责、收益率弧线变动分析、收益率利差分析和期权订价模子等纪律,
聘任经风险诊治后相对价值较高的品种进行投资。
功绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债抽象指数收益率*50%
本基金为夹杂型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基
风险收益特征
金,但低于股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
(二)投资组合股产设立图表/区域设立图表
(三)自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投老本基金波及的用度
(一)基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取:
长安鑫旺价值夹杂A
用度类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费面貌/费率
M 申购费(前收费)
M≥500万 1000.00元/笔
N 赎回费
N≥365天 0.00%
长安鑫旺价值夹杂C
用度类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费面貌/费率
N 赎回费 7天≤N N≥180天 0.00%
注:投资者有多笔申购,适用费率按单笔诀别狡计。
申购用度由投资东谈主承担,不列入基金财产,主要用于本基金的阛阓实践、销售、登记等各项费
用。
(二)基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费面貌/年费率或金额 收取方
贬责费 1.00% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费C 0.15% 销售机构
审计用度 25,000.00 司帐师事务所
信息表露费 80,000.00 司法表露报刊
《基金合同》奏效后与基金关联的司帐师费、讼师费、
诉讼费和仲裁费、基金份额持有东谈主大会用度、基金的
其他用度 证券、期货往还用度、基金的银行汇划用度、基金的 关联劳动机构
开户用度、账户珍重用度、按照国度相关司法和《基
金合同》商定,不错在基金财产中列支的其他用度。
注:
为预估值,最终实践金额以基金依期呈文表露为准。
(三)基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在持随机代,投资者需开销的运作费率如下表:
长安鑫旺价值夹杂A
基金运作抽象费率(年化)
持有期 1.23%
注:基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报表露的关联数据为基准测算。
长安鑫旺价值夹杂C
基金运作抽象费率(年化)
持有期 1.38%
注:基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报表露的关联数据为基准测算。
四、 风险揭示与垂死领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
(1)投资科创板的风险
本基金可投资于科创板股票,会濒临科创板机制下因投资标的、阛阓轨制以及往还司法等各异
带来的风险,包括但不限于阛阓风险、流动性风险、投资集结的风险、股价波动风险、退市风险、
系统性风险、策略风险等。
(2)投资股指期货和国债期货的风险
投资股指期货和国债期货的风险投资股指期货和国债期货所濒临的主要风险是阛阓风险、流动
性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操气魄险,国债期货还濒临到期日风险和强制平仓风
险。
(3)投资中小企业私募债的风险
本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是凭据关联法律法例由公司接受非公开面貌发
行的债券。由于不行公开往还,一般情况下,往还不活跃,存在较大流动性风险。当发借主体信用
质地恶化时,受阛阓流动性所限,本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债,由此可能给基金净
值带来更大的负面影响和亏本。
本基金还濒临着夹杂型证券投资基金共有的风险,如阛阓风险、信用风险、估值风险、流动性
风险、操气魄险、贬责风险、时代风险等。
当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时,基金贬责东谈主履行相应设施后,不错启用侧
袋机制,具体详见基金合同和招募讲明书的相关章节。侧袋账户对应特定钞票的变当前候和最终变
现价钱具有不笃定性,况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值,基金份额
持有东谈主可能因此濒临亏本。
(二)垂死领导
长安鑫旺价值活泼设立夹杂型证券投资基金的召募请求经中国证监会2017年7月21日证监许可
[2017]1338号文准予注册。中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作
出本色性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称背负、老诚信用、严慎奋勉的原则贬责和诈欺基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的,基金贬责东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发生变
更的,基金贬责东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确取得基金的关联信息,敬请同期关爱基金贬责东谈主发布的关联临时公告等。
五、 其他贵寓查询面貌
以下贵寓详见基金贬责东谈主网站:www.cafund.com,基金贬责东谈主客服电话:400-820-9688
券投资基金托管契约》《长安鑫旺价值活泼设立夹杂型证券投资基金招募讲明书》
六、 其他情况讲明
无
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