第四色网 长安裕泰夹杂A,长安裕泰夹杂C: 长安裕泰活泼树立夹杂型证券投资基金基金居品贵府节录更新

发布日期：2024-10-15 16:40    点击次数：199


第四色网 长安裕泰夹杂A，长安裕泰夹杂C: 长安裕泰活泼树立夹杂型证券投资基金基金居品贵府节录更新

                                           编制日历：2024年10月10日                        送出日历：2024年10月14日            本节录提供本基金的热切信息，是招募剖析书的一部分。            作出投资决定前，请阅读竣工的招募剖析书等销售文献。 一、 居品概况 基金简称       长安裕泰夹杂             基金代码          005341 基金简称A      长安裕泰夹杂A            基金代码A         005341 基金简称C      长安裕泰夹杂C            基金代码C         005342 基金处理东谈主      长安基金处理有限公司         基金托管东谈主         交通银行股份有限公司 基金合同奏效日    2017年12月27日        上市交往所及上市日历    暂未上市 基金类型       夹杂型                交往币种          东谈主民币 运作方式       契约型洞开式             洞开频率          逐日洞开 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历                   证券从业日历 江博文        2024年7月9日                        2017年10月23日 二、 基金投资与净值施展 （一）投资目标与投资策略   投资者可通过阅读《招募剖析书》"第九部分 基金的投资"了解老成情况。             本基金主要收受事件驱动策略，积极挖掘并评估可能对上市公司内在价值产 投资目标      生热切影响的种种事件性投资契机，重心投资于每股内在价值高于阛阓价钱的上           市公司，在严格限定风险和保持流动性的前提下，追求基金财富的长久稳健升值。             本基金的投资范围主要为具有大概流动性的金融器具，包括国内照章刊行上           市的股票（包括中小板、创业板偏执他中国证监会允许基金投资的股票）、港股           通股票、孳生器具（包括权证、股指期货、国债期货等）、债券（包括国债、地           方政府债、政府赈济机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转化债券（含           分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短           期融资券、中小企业私募债等）、财富赈济证券、债券回购、银行入款、同行存 投资范围      单以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监           会关联法则）。             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处理东谈主在履行安妥           方式后，不错将其纳入投资范围。             本基金的投资组合比例为：股票投资占基金财富的比例为0-95%，其中投资           于国内照章刊行上市的股票占基金财富的0-95%，投资于港股通股票占基金股票           财富的0-50%；每个交畴昔日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的交          易保证金后，保持不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债          券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融器具的          投资比例相宜法律法则和监管机构的法则。             如法律法则或中国证监会变更投资品种的比例为止的，基金处理东谈主可依据相          关法则履行安妥方式后颐养本基金的投资比例法则。             本基金投资策略主要包括三大方面，即大类财富树立策略、股票投资策略和          债券投资策略。             （一）大类财富树立策略             相干于债券和货币阛阓器具，股票财富波动较大，风险较大，但潜在收益相          对较高，在大类财富树立上，本基金效率把执股票阛阓的投资契机，优先树立满          足股票投资圭表的个股，其余财富树立于债券或货币阛阓器具。在基金处理东谈主通          过定性和定量分析以为股票阛阓风险较大、清闲投资圭表的个股较少或投资组合          中的个股已不安妥陆续持无意，将镌汰股票财富的树立比例或将一都财富投资于          债券或货币阛阓器具。             （二）股票投资策略             本基金A股和港股通股票均收受事件驱动策略。             本基金通过信息收罗、公司基本面分析、战略研判及实地调研等定性和定量          分析挨次，笃定上市公司可能发生或也曾发生的特定事件，分析其对上市公司未          来内在价值的可能影响，评估上市公司畴昔的盈利智力和成长后劲等，结合上市 主要投资策略          公司二级阛阓的价钱和证券阛阓的总体情况，判断是否有投资契机，精选价值被          阛阓低估的上市公司进行投资。同期，密切怜惜阛阓对特定事件影响的反映进程，          聘请合适的退出时机，较好地限定风险。             （三）债券投资策略             包括芜俚债券投资策略、可转债投资策略以及中小企业私募债投资策略。             （四）财富赈济证券投资策略             本基金将通过分析阛阓利率、刊行要求、财富池结构偏执财富池所处行业的          景气变化和提前偿还率等影响财富赈济证券价值的关联身分，并概括垄断久期管          理、收益率弧线变动分析和收益率利差分析等挨次，在严格限定风险的情况下，          通过信用揣摸和流动性处理，聘请风险颐养后收益较高的品种进行投资，以期获          得长久稳当收益。             （五）孳生品投资策略             本基金的孳生品投资策略主要包括股指期货投资策略、国债期货投资策略和          权证投资策略。             沪深300指数收益率*50%+中债概括全价指数收益率*30%+恒生概括指数收益 功绩比较基准          率*20%             本基金为夹杂型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基          金，低于股票型基金。 风险收益特征             本基金除了投资A股外，还可投资港股通股票，因此本基金还濒临汇率风险、          香港阛阓风险等境外证券阛阓投资所濒临的终点投资风险。 （二）投资组合股产树立图表／区域树立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取： 长安裕泰夹杂A     用度类型        份额（S）或金额（M）/持有期限（N）        收费方式/费率                 M    申购费（前收费）                 M≥500万                     1000.00元/笔                 N    赎回费                 N≥180天                     0.00% 长安裕泰夹杂C     用度类型        份额（S）或金额（M）/持有期限（N）        收费方式/费率                 N    赎回费         7天≤N                N≥30天                      0.00%   注：投资者有多笔申购，适用费率按单笔差异遐想。      申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的阛阓施行、销售、登记等各项费 用。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费方式/年费率或金额                  收取方 处理费       1.20%                        基金处理东谈主和销售机构 托管费       0.10%                        基金托管东谈主 销售就业费C    0.15%                        销售机构 审计用度      25，000.00                    司帐师事务所 信息表露费     80，000.00                    法则表露报刊           《基金合同》奏效后与基金关联的司帐师费、讼师费、           诉讼费和仲裁费、基金份额持有东谈主大会用度、基金的证 其他用度      券、期货交往用度、基金的银行汇划用度、基金的开户     关联就业机构           用度、账户珍视用度、按照国度筹谋法则和《基金合同》           商定，不错在基金财产中列支的其他用度。      注： 为预估值，最终践诺金额以基金按时陈说表露为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持无意间，投资者需开销的运作费率如下表： 长安裕泰夹杂A                                   基金运作概括费率（年化） 持有期                                              1.43%      注：基金处理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报表露的关联数据为基准测算。 长安裕泰夹杂C                                   基金运作概括费率（年化） 持有期                                              1.58%      注：基金处理费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金 年报表露的关联数据为基准测算。 四、 风险揭示与热切指示 （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募剖析书》等销售文献。      （1）投资港股通股票的风险      本基金投资港股通股票，会濒临因投资环境、投资处所、阛阓轨制以及交往法令等互异带来的 独到风险，包括但不限于阛阓联动的风险、汇率风险、股价波动较大的风险、港股通额度为止的风 险、港股通可投资处所范围颐养带来的风险、港股通机制下交畴昔不连贯可能带来的风险、交收制 度带来的风险、港股通下对公司看成的处理法令带来的风险、香港调理交往所停牌、退市等轨制性 互异带来的风险、港股通法令变动带来的风险、其他可能的风险等。      （2）投资科创板的风险      本基金可投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资处所、阛阓轨制以及交往法令等互异 带来的风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、投资伙同的风险、股价波动风险、退市风险、 系统性风险、战略风险等。      （3）投资中小企业私募债的风险      本基金可投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭据关联法律法则由公司收受非公开方式发 行的债券。由于不成公开交往，一般情况下，交往不活跃，存在较大流动性风险。当发借主体信用 质料恶化时，受阛阓流动性所限，本基金可能无法卖出所持有中小企业私募债，由此可能给基金净 值带来更大的负面影响和吃亏。      （4）投资财富赈济证券的风险      财富赈济证券是一种债券性质的金融器具，风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险来 源于财富自己，包括价钱波动风险、流动性风险等；证券化风险主要包括信用评级风险、法律风险 等。      （5）投资股指期货和国债期货的风险      投资股指期货和国债期货的风险投资股指期货和国债期货所濒临的主要风险是阛阓风险、流动 性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险，国债期货还濒临到期日风险和强制平仓风 险。      本基金还濒临着夹杂型证券投资基金共有的风险，如阛阓风险、信用风险、估值风险、流动性 风险、操格调险、处理风险、手艺风险等。      当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金处理东谈主履行相应方式后，不错启用侧 袋机制，具体详见基金合同和招募剖析书的筹谋章节。侧袋账户对应特定财富的变面前辰和最终变 现价钱具有不笃定性，况兼有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定财富的估值，基金份额 持有东谈主可能因此濒临吃亏。 （二）热切指示      长安裕泰活泼树立夹杂型证券投资基金经中国证监会2017年11月2日证监许可[2017]1981号文 注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金处理东谈主依照恪称包袱、诚挚信用、严慎致力的原则处理和垄断基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵府节录信息发生首要变更的，基金处理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金处理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期怜惜基金处理东谈主发布的关联临时公告等。 五、 其他贵府查询方式   以下贵府详见基金处理东谈主网站：www.cafund.com，基金处理东谈主客服电话：400-820-9688 金托管条约》《长安裕泰活泼树立夹杂型证券投资基金招募剖析书》 六、 其他情况剖析   无

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